有个汇友上周在群里问我，说你那个自检清单到底多久改一次，是不是越改越复杂？我当时回他一句：半年才动一次，而且越改越薄。他不信，说清单不都是越列越全吗？我说你那是做加法，我做的是减法，这半年我砍掉的东西比加进去的多得多 😄
先说背景。我这套自检清单最开始是去年秋天弄的，那会儿刚被一波镑美的假突破打懵，连着三周回撤接近账户的9%，复盘的时候发现不是行情看不懂，是我自己每次进场前检查的东西不一样——有时候看周线方向，有时候只看日线信号，全凭当天心情。后来逼着自己列了张表，一开始写了二十多条，什么均线排列、MACD背离、K线形态、消息面、点差、杠杆比，恨不得把能想到的都塞进去。结果执行了两个月发现，真正每次都认真看的也就前五条，后面的基本是走过场。这句话是我这半年最大的体会。所以第一次迭代我就干了件狠事，把二十多条砍到八条，只留三类：周线方向确认、日线入场结构、以及仓位和止损的硬性约束。砍完之后执行率明显上来了，以前经常因为清单太长懒得走完，现在八条两分钟就能过一遍。镑美和黄金我现在都是这个流程，周线定多空偏向，日线找回调或突破的入场点，剩下的就是算好这单亏多少我能接受，杠杆基本压在1:100以内，点差超过2个点的时段直接不碰。
第二个关键决策是给清单加了时间戳。以前有个毛病，清单是清单，下单是下单，中间隔了半小时脑子一热就进去了。现在我要求自己每次过完清单就把结论写在MT4的备注栏里，比如“周线多头，日线回踩1.26附近，止损1.2550”，写下来再挂单。这个动作看着傻，但真的拦住我好几次冲动单，尤其是晚上美盘波动大的时候，写备注那几秒钟足够冷静下来。另外我还用VPS挂着EA做辅助监控，但清单这块始终手动走，机器替不了你自己对周线方向的判断。
第三个决策可能有点反直觉，我把“消息面”那一条从清单里删了。不是说不看数据，而是我发现每次非农、CPI之前我都因为这条清单过度谨慎，该拿的波段拿不住，去年底欧美那波四百多点的趋势我就因为一个数据提前平了，少赚一大截。后来想通了，中周期的方向不会因为一个数据反转，数据只影响节奏不影响趋势，这条留在清单里反而干扰我持仓。现在我改成只在周线级别有重大事件的时候才提醒自己，日常数据一律过滤。
半年下来这套八条清单跑了大概六十多笔单子，胜率没比之前高多少，但回撤明显收窄了，最大的一个月回撤控制在4%以内。我觉得做对的核心就一句话：清单是给执行用的，不是给安全感用的，越贴近你真实会做的动作越有用。你们现在的自检清单是几条？有没有那种列了但从来不看的部分，不妨也砍砍试试 🙌
先说背景。我这套自检清单最开始是去年秋天弄的，那会儿刚被一波镑美的假突破打懵，连着三周回撤接近账户的9%，复盘的时候发现不是行情看不懂，是我自己每次进场前检查的东西不一样——有时候看周线方向，有时候只看日线信号，全凭当天心情。后来逼着自己列了张表，一开始写了二十多条，什么均线排列、MACD背离、K线形态、消息面、点差、杠杆比，恨不得把能想到的都塞进去。结果执行了两个月发现，真正每次都认真看的也就前五条，后面的基本是走过场。
清单的价值不在于覆盖多少种情况，而在于你能不能每次都走完它。
第二个关键决策是给清单加了时间戳。以前有个毛病，清单是清单，下单是下单，中间隔了半小时脑子一热就进去了。现在我要求自己每次过完清单就把结论写在MT4的备注栏里，比如“周线多头，日线回踩1.26附近，止损1.2550”，写下来再挂单。这个动作看着傻，但真的拦住我好几次冲动单，尤其是晚上美盘波动大的时候，写备注那几秒钟足够冷静下来。另外我还用VPS挂着EA做辅助监控，但清单这块始终手动走，机器替不了你自己对周线方向的判断。
第三个决策可能有点反直觉，我把“消息面”那一条从清单里删了。不是说不看数据，而是我发现每次非农、CPI之前我都因为这条清单过度谨慎，该拿的波段拿不住，去年底欧美那波四百多点的趋势我就因为一个数据提前平了，少赚一大截。后来想通了，中周期的方向不会因为一个数据反转，数据只影响节奏不影响趋势，这条留在清单里反而干扰我持仓。现在我改成只在周线级别有重大事件的时候才提醒自己，日常数据一律过滤。
半年下来这套八条清单跑了大概六十多笔单子，胜率没比之前高多少，但回撤明显收窄了，最大的一个月回撤控制在4%以内。我觉得做对的核心就一句话：清单是给执行用的，不是给安全感用的，越贴近你真实会做的动作越有用。你们现在的自检清单是几条？有没有那种列了但从来不看的部分，不妨也砍砍试试 🙌