三年，说长不长，说短不短。我翻了下MT4的交易日志，从第一笔0.01手的欧美空单到现在，总共做了四千多笔交易。胜率只有43%，但账户净值翻了大概三倍。说实话，这个胜率放在论坛里可能要被笑话，但我自己清楚，真正让我活下来的不是胜率，是别的东西。这句话是我在爆掉第二个账户之后才真正想明白的。那时候我痴迷于各种指标组合，MACD加布林带，再配个RSI过滤，觉得胜率能上60%就稳了。结果呢？连续三周每天盯盘到凌晨两点，就为了等那个所谓的“共振信号”，最后在一波镑美的假突破里被扫了止损，然后又气不过反手追单，一天亏掉账户的18%。现在回头看，那笔亏损完全是可以避免的，问题不在策略，在我管不住自己。
后来我做了一个关键决策，就是给EA写死风控逻辑。不是那种简单的移动止损，而是把单笔风险固定在总资金的1%，日亏损达到3%就强制关机，第二天才能打开MT4。刚开始觉得这太死板了，很多好机会都错过了。但回测数据显示，这个规则让我躲过了至少三次超过15%的回撤。我用的VPS上挂了个监控脚本，到点自动断网，物理上阻止我手贱。
另一个我觉得做对了的事，是放弃了一堆品种，只做欧美和黄金。以前我什么都碰，镑日、澳美、甚至原油，觉得机会多。但后来发现，每个品种的脾气都不一样，欧美走的是趋势，黄金爱来回扫。我的均线策略在欧美上回测年化能有22%，但换到黄金上就变成亏损。数据不会骗人，专注之后，我对欧美的盘感明显提升了，有时候不用看指标，光看K线形态就知道这个位置大概率要回调。
还有一点想说的是关于复盘。我现在每天收盘后花二十分钟，把当天的交易截图存下来，标注当时的心理状态。比如“进场时有点焦虑，因为连续两笔止损了”或者“这单拿得很舒服，因为符合计划”。坚持了半年，我发现自己的情绪波动和亏损交易之间有很强的相关性。这个发现比任何技术指标都值钱。
当然，我也不是没走过弯路。去年有一段时间沉迷于优化EA参数，把回测做到近乎完美，结果实盘一跑就拉胯。后来才明白，过度拟合是回测最大的陷阱，现在我更看重策略在极端行情下的表现，比如2022年9月那波镑美闪崩，我的EA虽然也亏了，但亏得比预期少，因为风控规则在那种行情下会自动缩手。
交易这行，三年其实还算新手。我见过论坛里做了十年的老手，账户曲线依然跟过山车似的。所以我不敢说有什么成功经验，只能说说哪些坑我踩过，哪些决定让我少走了弯路。不知道你们有没有类似的经历——是哪个瞬间让你突然想通，决定改变自己的交易方式的？
“交易到再说拼的不是技术，是你对自己弱点的管理能力。”
后来我做了一个关键决策，就是给EA写死风控逻辑。不是那种简单的移动止损，而是把单笔风险固定在总资金的1%，日亏损达到3%就强制关机，第二天才能打开MT4。刚开始觉得这太死板了，很多好机会都错过了。但回测数据显示，这个规则让我躲过了至少三次超过15%的回撤。我用的VPS上挂了个监控脚本，到点自动断网，物理上阻止我手贱。
另一个我觉得做对了的事，是放弃了一堆品种，只做欧美和黄金。以前我什么都碰，镑日、澳美、甚至原油，觉得机会多。但后来发现，每个品种的脾气都不一样，欧美走的是趋势，黄金爱来回扫。我的均线策略在欧美上回测年化能有22%，但换到黄金上就变成亏损。数据不会骗人，专注之后，我对欧美的盘感明显提升了，有时候不用看指标，光看K线形态就知道这个位置大概率要回调。
还有一点想说的是关于复盘。我现在每天收盘后花二十分钟，把当天的交易截图存下来，标注当时的心理状态。比如“进场时有点焦虑，因为连续两笔止损了”或者“这单拿得很舒服，因为符合计划”。坚持了半年，我发现自己的情绪波动和亏损交易之间有很强的相关性。这个发现比任何技术指标都值钱。
当然，我也不是没走过弯路。去年有一段时间沉迷于优化EA参数，把回测做到近乎完美，结果实盘一跑就拉胯。后来才明白，过度拟合是回测最大的陷阱，现在我更看重策略在极端行情下的表现，比如2022年9月那波镑美闪崩，我的EA虽然也亏了，但亏得比预期少，因为风控规则在那种行情下会自动缩手。
交易这行，三年其实还算新手。我见过论坛里做了十年的老手，账户曲线依然跟过山车似的。所以我不敢说有什么成功经验，只能说说哪些坑我踩过，哪些决定让我少走了弯路。不知道你们有没有类似的经历——是哪个瞬间让你突然想通，决定改变自己的交易方式的？