做了快四年交易，爆过两次仓，但真正让我改掉坏习惯的，是去年原油那一单。这话我以前深信不疑。当时做的是美原油，1手，杠杆1:200，账户里一万二千多美金。那段时间油价在75到82之间来回震荡，我看了一周的日线，觉得下方76附近有支撑，就在77.3挂了个多单，止损放在74.8，想着“给足空间”。现在回头看，这个止损距离本身就已经很离谱了——一手原油一个点10美金，止损2.5美金，等于单笔风险2500美金，占了账户两成。这哪叫止损，这叫赌方向。
结果大家也能猜到，欧佩克那边消息一出，油价直接击穿75，滑点到74.2才成交，一单亏掉三千多。更糟的是我不服气，当天晚上又在73.5补了一手多单，想着摊平成本。第二天继续跌，账户净值只剩四千出头。那一晚我几乎没睡，盯着MT4的浮亏数字发呆，最后在71附近全部砍掉。一万二剩四千，就是一根两根K线的事。
爆仓之前，我的认知是：止损越宽越安全，仓位重一点才能赚回来。爆仓之后我才明白，这两条全是反的。真正保护你的不是止损多宽，而是单笔亏损占总资金的比例够不够小。我现在给自己定的规矩很简单：单笔风险不超过总资金的百分之一点五，原油这种波动品种，止损点数乘以每点价值，倒推能开多少手。算下来经常只能开0.1到0.2手，一开始觉得没意思，赚也赚不到多少。但坚持半年后，账户回撤明显平缓了，连心态都稳了很多。
还有一点比较反常识——以前我总觉得“复盘”就是看自己哪里做错了，后来发现更重要的是看自己“做对但仓位太轻”的单子。比如今年三月份那波原油从78涨到84的行情，我方向看对了，但因为之前爆过仓，只开了0.15手，赚了不到六百美金。这说明问题不在判断，而在仓位管理还没有形成系统。于是我专门在模拟盘上练了两周仓位计算，把“先算止损再算手数”变成条件反射，才慢慢把节奏找回来。
说这些不是想说自己现在做得多好，只是觉得很多新手（包括当年的我）把“止损宽”当成了风控，其实那只是在给自己找借口。真正的外汇风控，是先想清楚这笔单子最多能亏多少，再看行情值不值得做，而不是反过来。
不知道你们做原油或者黄金的时候，单笔风险一般控制在多少？有没有那种“方向看对但仓位太轻”的遗憾？
“原油波动大，止损要放宽一点，不然容易被扫。”
结果大家也能猜到，欧佩克那边消息一出，油价直接击穿75，滑点到74.2才成交，一单亏掉三千多。更糟的是我不服气，当天晚上又在73.5补了一手多单，想着摊平成本。第二天继续跌，账户净值只剩四千出头。那一晚我几乎没睡，盯着MT4的浮亏数字发呆，最后在71附近全部砍掉。一万二剩四千，就是一根两根K线的事。
爆仓之前，我的认知是：止损越宽越安全，仓位重一点才能赚回来。爆仓之后我才明白，这两条全是反的。真正保护你的不是止损多宽，而是单笔亏损占总资金的比例够不够小。我现在给自己定的规矩很简单：单笔风险不超过总资金的百分之一点五，原油这种波动品种，止损点数乘以每点价值，倒推能开多少手。算下来经常只能开0.1到0.2手，一开始觉得没意思，赚也赚不到多少。但坚持半年后，账户回撤明显平缓了，连心态都稳了很多。
还有一点比较反常识——以前我总觉得“复盘”就是看自己哪里做错了，后来发现更重要的是看自己“做对但仓位太轻”的单子。比如今年三月份那波原油从78涨到84的行情，我方向看对了，但因为之前爆过仓，只开了0.15手，赚了不到六百美金。这说明问题不在判断，而在仓位管理还没有形成系统。于是我专门在模拟盘上练了两周仓位计算，把“先算止损再算手数”变成条件反射，才慢慢把节奏找回来。
说这些不是想说自己现在做得多好，只是觉得很多新手（包括当年的我）把“止损宽”当成了风控，其实那只是在给自己找借口。真正的外汇风控，是先想清楚这笔单子最多能亏多少，再看行情值不值得做，而不是反过来。
不知道你们做原油或者黄金的时候，单笔风险一般控制在多少？有没有那种“方向看对但仓位太轻”的遗憾？
